Fundos | ANBIMA Data

classe

E-HEALTH FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.284.331/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,96

05/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,95%

Estruturação da classe

E-HEALTH FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

14.284.331/0001-05

FIF

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

E-HEALTH FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

14.284.331/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/11/2019	R$ 0,00	R$ 1,960707	R$ 0,00	R$ 4.723.622,75	0
04/11/2019	R$ 4.731.646,36	R$ 1,964037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 4.731.093,52	R$ 1,963808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 4.730.599,64	R$ 1,963603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 4.730.178,40	R$ 1,963428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 4.729.480,20	R$ 1,963138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 4.728.996,02	R$ 1,962937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 4.728.355,66	R$ 1,962672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 4.727.936,45	R$ 1,962498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 4.727.290,27	R$ 1,962229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 4.726.504,09	R$ 1,961903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 4.725.743,88	R$ 1,961587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 4.724.941,10	R$ 1,961254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 4.724.158,95	R$ 1,960930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 4.723.401,04	R$ 1,960615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 4.722.594,37	R$ 1,960280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 4.721.779,42	R$ 1,959942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 4.721.000,08	R$ 1,959618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 4.720.286,27	R$ 1,959322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 4.719.576,33	R$ 1,959027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 4.718.822,21	R$ 1,958714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 4.718.073,77	R$ 1,958404	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.