Patrimônio líquido
R$ 693.169.086,21
classe
R$ 693.169.086,21
R$ 15,34
17/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
2
36,23%
Fundo/Casca
CSHG PRALONG II FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
19.941.703/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ARC CAPITAL
Classe
CSHG PRALONG II FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
19.941.703/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 693.169.086,21 | R$ 15,342529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 685.290.400,63 | R$ 15,168143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 681.097.730,47 | R$ 15,075343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 678.630.674,63 | R$ 15,020737 | R$ 10.432.088,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 662.498.377,82 | R$ 14,892600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 657.023.617,75 | R$ 14,769530 | R$ 7.824.066,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 651.595.329,74 | R$ 14,824035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 649.402.984,94 | R$ 14,774158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 649.556.480,11 | R$ 14,777650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 649.067.510,99 | R$ 14,766526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 644.103.525,64 | R$ 14,653593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 642.061.427,44 | R$ 14,607135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 643.046.547,89 | R$ 14,629547 | R$ 0,00 | R$ 2.071.904,22 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 706.434.593,33 | R$ 16,020032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 708.059.047,92 | R$ 16,056870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 708.187.157,07 | R$ 16,059775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 704.440.873,26 | R$ 15,974819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 705.898.602,00 | R$ 16,007877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 722.773.648,45 | R$ 16,390557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 725.655.809,46 | R$ 16,455917 | R$ 15.647.264,00 | R$ 1.334.766,02 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 708.407.311,31 | R$ 16,387997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 711.880.097,50 | R$ 16,468335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |