Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD FIC FI MULT CRED PRIV YIELD GLOBAL

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

20.216.205/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,57

17/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,52%

Estruturação da classe

BRAD FIC FI MULT CRED PRIV YIELD GLOBAL

20.216.205/0001-16

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRAD FIC FI MULT CRED PRIV YIELD GLOBAL

20.216.205/0001-16

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/07/2019	R$ 0,00	R$ 1,573376	R$ 0,00	R$ 6.268.206,02	0
16/07/2019	R$ 6.271.529,40	R$ 1,574210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 6.269.294,20	R$ 1,573649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 6.268.548,74	R$ 1,573462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 6.266.796,11	R$ 1,573022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 6.263.996,74	R$ 1,572319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 6.258.532,12	R$ 1,570947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 6.257.624,42	R$ 1,570720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 6.255.166,54	R$ 1,570103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 6.247.911,25	R$ 1,568281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 6.247.272,02	R$ 1,568121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 6.246.023,62	R$ 1,567808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 6.246.987,95	R$ 1,568050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 6.241.942,07	R$ 1,566783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 6.237.657,82	R$ 1,565708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 6.237.108,62	R$ 1,565570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 6.233.701,88	R$ 1,564715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 6.234.450,89	R$ 1,564903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 6.235.099,40	R$ 1,565066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 6.223.409,59	R$ 1,562131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 6.222.685,87	R$ 1,561950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 6.217.065,41	R$ 1,560539	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.