Fundos | ANBIMA Data

classe

ROCK & ROLL FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.997.535/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 102,45

06/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,80%

Estruturação da classe

ROCK & ROLL FI MULT CRED PRIV IE

17.997.535/0001-81

FIF

JPMORGAN

ROCK & ROLL FI MULT CRED PRIV IE

17.997.535/0001-81

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/04/2018	R$ 0,00	R$ 102,451851	R$ 0,00	R$ 6.262.558,51	1
05/04/2018	R$ 6.266.935,90	R$ 102,523463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 6.265.714,92	R$ 102,503488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 6.264.469,42	R$ 102,483112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 6.263.233,08	R$ 102,462887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 6.261.987,75	R$ 102,442514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 6.260.968,12	R$ 102,425833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 6.259.732,46	R$ 102,405618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 6.258.382,65	R$ 102,383536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 6.257.136,63	R$ 102,363152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 6.255.875,40	R$ 102,342519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 6.254.572,89	R$ 102,321211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 6.253.277,16	R$ 102,300013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 6.251.978,80	R$ 102,278773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 6.250.748,30	R$ 102,258643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 6.249.441,54	R$ 102,237265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 6.248.143,50	R$ 102,216030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 6.246.839,07	R$ 102,194690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 6.245.538,03	R$ 102,173406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 6.244.232,82	R$ 102,152053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 6.242.968,32	R$ 102,131367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 6.241.662,39	R$ 102,110002	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.