Patrimônio líquido
R$ 3.063.785,55
classe
R$ 3.063.785,55
R$ 2,40
21/10/2026
R$ 500.000,00
4
Dias
26
19,51%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS CAP PROT XII FC FIF MULT – RESP LIMITADA
20.283.162/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS CAP PROT XII FC FIF MULT – RESP LIMITADA
20.283.162/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/10/2026, 13h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 3.063.785,55 | R$ 2,397322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 20/10/2026 | R$ 3.061.924,45 | R$ 2,395865 | R$ 0,00 | R$ 480.291,46 | 26 |
| 19/10/2026 | R$ 3.540.381,52 | R$ 2,394625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 16/10/2026 | R$ 3.538.825,82 | R$ 2,393572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 15/10/2026 | R$ 3.537.592,37 | R$ 2,392738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/10/2026 | R$ 3.536.700,15 | R$ 2,392135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/10/2026 | R$ 3.535.266,42 | R$ 2,391165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 09/10/2026 | R$ 3.533.638,99 | R$ 2,390064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 08/10/2026 | R$ 3.531.996,84 | R$ 2,388953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/10/2026 | R$ 3.530.384,12 | R$ 2,387863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/10/2026 | R$ 3.528.719,52 | R$ 2,386737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/10/2026 | R$ 3.527.108,73 | R$ 2,385647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 02/10/2026 | R$ 3.525.352,66 | R$ 2,384460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 01/10/2026 | R$ 3.523.750,18 | R$ 2,383376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/09/2026 | R$ 3.522.142,55 | R$ 2,382288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/09/2026 | R$ 3.520.801,48 | R$ 2,381381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/09/2026 | R$ 3.519.348,05 | R$ 2,380398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 25/09/2026 | R$ 3.517.929,57 | R$ 2,379439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/09/2026 | R$ 3.516.337,19 | R$ 2,378362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/09/2026 | R$ 3.514.727,45 | R$ 2,377273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/09/2026 | R$ 3.513.074,40 | R$ 2,376155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 21/09/2026 | R$ 3.511.431,47 | R$ 2,375044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |