Patrimônio líquido
R$ 3.461.050,38
classe
R$ 3.461.050,38
R$ 2,34
07/08/2026
R$ 500.000,00
4
Dias
27
22,45%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS CAP PROT XII FC FIF MULT – RESP LIMITADA
20.283.162/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS CAP PROT XII FC FIF MULT – RESP LIMITADA
20.283.162/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 3.461.050,38 | R$ 2,340967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 3.459.384,02 | R$ 2,339840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 3.457.848,60 | R$ 2,338801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 3.456.133,57 | R$ 2,337641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 3.454.183,43 | R$ 2,336322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 3.452.296,61 | R$ 2,335046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 3.450.273,48 | R$ 2,333678 | R$ 0,00 | R$ 308.466,07 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 3.756.662,80 | R$ 2,332388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 3.754.620,10 | R$ 2,331120 | R$ 0,00 | R$ 375.563,07 | 28 |
| 27/07/2026 | R$ 4.128.708,16 | R$ 2,330288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 4.126.623,86 | R$ 2,329111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 4.124.521,79 | R$ 2,327925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/07/2026 | R$ 4.122.403,67 | R$ 2,326729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 21/07/2026 | R$ 4.120.315,58 | R$ 2,325551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 20/07/2026 | R$ 4.118.191,17 | R$ 2,324352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/07/2026 | R$ 4.116.084,40 | R$ 2,323163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 16/07/2026 | R$ 4.113.991,81 | R$ 2,321982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 15/07/2026 | R$ 4.111.924,39 | R$ 2,320815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/07/2026 | R$ 4.109.829,64 | R$ 2,319632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/07/2026 | R$ 4.107.720,09 | R$ 2,318442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/07/2026 | R$ 4.105.611,31 | R$ 2,317252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 09/07/2026 | R$ 4.103.567,44 | R$ 2,316098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |