Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI MOVER RF CRÉD PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.768.764/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,82

04/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,93%

Estruturação da classe

CAIXA FI MOVER RF CRÉD PRIV LP

19.768.764/0001-50

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA FI MOVER RF CRÉD PRIV LP

19.768.764/0001-50

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/05/2022	R$ 0,00	R$ 1,824260	R$ 0,00	R$ 21.385.107,13	0
03/05/2022	R$ 21.376.135,83	R$ 1,823495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2022	R$ 21.367.172,92	R$ 1,822730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 21.358.819,79	R$ 1,822018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2022	R$ 21.350.117,67	R$ 1,821275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2022	R$ 21.341.595,32	R$ 1,820548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2022	R$ 21.333.776,86	R$ 1,819881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2022	R$ 21.326.278,86	R$ 1,819242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2022	R$ 21.318.658,56	R$ 1,818592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 21.310.689,54	R$ 1,817912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 21.304.296,09	R$ 1,817366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 21.297.768,13	R$ 1,816810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 21.291.253,56	R$ 1,816254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 21.284.505,49	R$ 1,815678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 21.277.473,17	R$ 1,815078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 21.270.150,12	R$ 1,814454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2022	R$ 21.263.245,50	R$ 1,813865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2022	R$ 21.255.718,07	R$ 1,813222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2022	R$ 21.249.008,30	R$ 1,812650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2022	R$ 21.242.269,48	R$ 1,812075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2022	R$ 21.234.107,58	R$ 1,811379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2022	R$ 21.225.857,24	R$ 1,810675	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.