Fundos | ANBIMA Data

classe

POWDER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.674.752/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,47

18/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-13,84%

Estruturação da classe

POWDER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

19.674.752/0001-66

FIF

ITAU UNIBANCO

POWDER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

19.674.752/0001-66

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/03/2021	R$ 0,00	R$ 14,473824	R$ 0,00	R$ 13.047,69	0
17/03/2021	R$ 13.510,34	R$ 14,986675	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2021	R$ 13.556,69	R$ 15,038090	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2021	R$ 13.603,04	R$ 15,089505	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2021	R$ 17.658,94	R$ 19,588611	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2021	R$ 15.314,52	R$ 16,988003	R$ 0,00	R$ 26.728.025,13	2
10/03/2021	R$ 26.740.749,21	R$ 16,986357	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2021	R$ 26.738.936,35	R$ 16,985205	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/03/2021	R$ 26.738.626,80	R$ 16,985009	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/03/2021	R$ 26.741.208,09	R$ 16,986648	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/03/2021	R$ 26.735.777,71	R$ 16,983199	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2021	R$ 26.725.190,82	R$ 16,976474	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2021	R$ 26.726.482,68	R$ 16,977295	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/03/2021	R$ 26.726.007,79	R$ 16,976993	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2021	R$ 26.725.329,70	R$ 16,976562	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/02/2021	R$ 26.723.806,00	R$ 16,975594	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/02/2021	R$ 26.724.473,47	R$ 16,976018	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/02/2021	R$ 26.725.294,77	R$ 16,976540	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2021	R$ 26.722.894,87	R$ 16,975015	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2021	R$ 26.724.236,82	R$ 16,975868	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2021	R$ 26.724.092,41	R$ 16,975776	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2021	R$ 26.722.028,87	R$ 16,974465	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.