Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 201,60
10/01/2022
R$ 100.000,00
6
Dias
0
7,89%
Fundo/Casca
CLAVE MACRO FC MULT
19.941.738/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLAVE MACRO FC MULT
19.941.738/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 201,603277 | R$ 0,00 | R$ 57.332.381,60 | 0 |
| 07/01/2022 | R$ 57.431.105,73 | R$ 201,950430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/01/2022 | R$ 57.433.923,31 | R$ 201,960338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/01/2022 | R$ 57.275.541,35 | R$ 201,403404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/01/2022 | R$ 57.495.932,37 | R$ 202,178386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/01/2022 | R$ 57.704.151,65 | R$ 202,910567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/12/2021 | R$ 57.728.430,72 | R$ 202,995942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/12/2021 | R$ 57.783.779,02 | R$ 203,190569 | R$ 0,00 | R$ 2.205.668,40 | 29 |
| 29/12/2021 | R$ 59.788.954,39 | R$ 202,511478 | R$ 0,00 | R$ 271.109,81 | 30 |
| 28/12/2021 | R$ 60.144.749,62 | R$ 202,797021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/12/2021 | R$ 60.040.481,47 | R$ 202,445448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/12/2021 | R$ 60.186.113,67 | R$ 202,936493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/12/2021 | R$ 60.209.775,68 | R$ 203,016277 | R$ 0,00 | R$ 104.856,01 | 31 |
| 22/12/2021 | R$ 60.275.664,92 | R$ 202,885117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 21/12/2021 | R$ 60.170.392,10 | R$ 202,530773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 20/12/2021 | R$ 60.030.286,11 | R$ 202,059183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/12/2021 | R$ 59.989.906,06 | R$ 201,923266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 16/12/2021 | R$ 60.144.051,94 | R$ 202,442114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 15/12/2021 | R$ 59.992.045,50 | R$ 201,930467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/12/2021 | R$ 60.183.847,27 | R$ 202,576063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 13/12/2021 | R$ 60.463.684,08 | R$ 203,517981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/12/2021 | R$ 60.415.147,97 | R$ 203,354610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |