Fundos | ANBIMA Data

classe

RENEGOCIAÇÃO DE DEBITOS FIDC N-SUB

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.730.809/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,01

21/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

RENEGOCIAÇÃO DE DEBITOS FIDC N

18.730.809/0001-34

FIDC

MODAL DTVM

JIVE ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA

RENEGOCIAÇÃO DE DEBITOS FIDC N-SUB

18.730.809/0001-34

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/02/2019	R$ 0,00	R$ 0,014941	R$ 0,00	R$ 26.444,72	0
20/02/2019	R$ 26.722,74	R$ 0,015098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 27.000,75	R$ 0,015255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 27.278,78	R$ 0,015412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 27.556,79	R$ 0,015569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 27.834,81	R$ 0,015726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 28.109,42	R$ 0,015881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 28.387,47	R$ 0,016038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 28.665,52	R$ 0,016195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 34.126,41	R$ 0,019281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 34.404,15	R$ 0,019437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 40.349,77	R$ 0,022797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 40.609,39	R$ 0,022943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 40.868,97	R$ 0,023090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 41.282,75	R$ 0,023324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 41.542,37	R$ 0,023470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 41.790,00	R$ 0,023610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 42.041,26	R$ 0,023752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 42.288,82	R$ 0,023892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 44.355,27	R$ 0,025060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 44.602,83	R$ 0,025199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 44.850,43	R$ 0,025339	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.