Fundos | ANBIMA Data

classe

BONFIM FC FI MULT - CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.237.883/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,42

28/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,99%

Estruturação da classe

BONFIM FC FI MULT - CRED PRIV

19.237.883/0001-86

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

JMN GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

BONFIM FC FI MULT - CRED PRIV

19.237.883/0001-86

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2023	R$ 0,00	R$ 2,420660	R$ 0,00	R$ 1.400.596,12	0
27/02/2023	R$ 1.411.732,42	R$ 2,439907	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/02/2023	R$ 1.411.953,93	R$ 2,440290	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/02/2023	R$ 1.415.185,34	R$ 2,445875	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2023	R$ 1.416.153,57	R$ 2,447548	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/02/2023	R$ 1.423.710,55	R$ 2,460609	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/02/2023	R$ 1.433.518,01	R$ 2,477560	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/02/2023	R$ 1.426.673,32	R$ 2,465730	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/02/2023	R$ 1.412.753,34	R$ 2,441672	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/02/2023	R$ 1.427.407,09	R$ 2,466998	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/02/2023	R$ 1.424.054,53	R$ 2,461204	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2023	R$ 1.420.388,20	R$ 2,454867	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2023	R$ 1.430.722,69	R$ 2,472728	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2023	R$ 1.408.815,35	R$ 2,434866	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/02/2023	R$ 1.417.108,81	R$ 2,449199	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/02/2023	R$ 1.410.080,05	R$ 2,437052	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/02/2023	R$ 1.424.982,38	R$ 2,462807	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/02/2023	R$ 1.428.977,87	R$ 2,469713	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2023	R$ 1.434.067,89	R$ 2,478510	R$ 0,00	R$ 6.763.129,86	3
30/01/2023	R$ 8.183.357,68	R$ 2,474325	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/01/2023	R$ 8.181.428,84	R$ 2,473742	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/01/2023	R$ 8.198.652,13	R$ 2,478949	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.