Fundos | ANBIMA Data

classe

CHROMO VENTURES LATAM FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

15.542.648/0001-67

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 405,42

28/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CHROMO VENTURES LATAM FIP MULT

15.542.648/0001-67

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

CHROMO INVESTIMENTOS LTDA.

CHROMO VENTURES LATAM FIP MULT

15.542.648/0001-67

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2023	R$ 0,00	R$ 405,423000	R$ 0,00	R$ 18.451.647,00	0
27/12/2023	R$ 18.445.571,80	R$ 405,289550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 18.460.567,98	R$ 405,619049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 18.443.948,58	R$ 405,253884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 20.461.250,98	R$ 449,578429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2023	R$ 20.462.176,52	R$ 449,598765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 18.066.089,32	R$ 396,951490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 18.065.392,99	R$ 396,936190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 18.064.697,06	R$ 396,920899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 18.064.001,52	R$ 396,905616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 18.063.303,50	R$ 396,890279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 18.062.605,90	R$ 396,874951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 18.061.908,71	R$ 396,859633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 18.061.211,93	R$ 396,844323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 18.060.515,49	R$ 396,829021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 18.059.810,75	R$ 396,813536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 18.059.106,39	R$ 396,798060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 18.058.402,34	R$ 396,782590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 18.057.756,15	R$ 396,768392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 18.056.995,48	R$ 396,751678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 18.056.224,75	R$ 396,734744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 18.055.454,40	R$ 396,717817	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.