Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,18
19/09/2025
R$ 1,00
2
Dias úteis
0
7,09%
Fundo/Casca
LAZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
20.403.326/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
LAZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
20.403.326/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 7,176201 | R$ 0,00 | R$ 13.698.690,89 | 0 |
| 18/09/2025 | R$ 13.644.325,97 | R$ 7,147721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2025 | R$ 13.654.480,26 | R$ 7,153041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2025 | R$ 13.663.147,33 | R$ 7,157581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2025 | R$ 13.655.951,19 | R$ 7,153811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2025 | R$ 13.712.618,39 | R$ 7,183497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2025 | R$ 13.723.610,94 | R$ 7,189256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2025 | R$ 13.733.462,10 | R$ 7,194416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2025 | R$ 13.737.328,78 | R$ 7,196442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2025 | R$ 13.733.344,85 | R$ 7,194355 | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 | 2 |
| 05/09/2025 | R$ 14.256.751,34 | R$ 7,180960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2025 | R$ 14.274.431,33 | R$ 7,189865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2025 | R$ 14.305.150,78 | R$ 7,205338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2025 | R$ 14.306.260,87 | R$ 7,205897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2025 | R$ 14.252.463,80 | R$ 7,178800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 14.220.034,61 | R$ 7,162466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2025 | R$ 14.265.065,93 | R$ 7,185148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2025 | R$ 14.273.084,50 | R$ 7,189187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2025 | R$ 14.287.068,29 | R$ 7,196230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2025 | R$ 14.258.029,88 | R$ 7,181604 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 2 |
| 22/08/2025 | R$ 14.639.620,97 | R$ 7,221854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2025 | R$ 14.612.342,16 | R$ 7,208397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |