Fundos | ANBIMA Data

classe

BEAGLE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.077.464/0001-03

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 254,25

17/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,63%

Estruturação da classe

BEAGLE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

20.077.464/0001-03

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS

BEAGLE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

20.077.464/0001-03

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/09/2024	R$ 0,00	R$ 254,249133	R$ 0,00	R$ 8.618.640,93	0
16/09/2024	R$ 8.618.844,14	R$ 254,255128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 8.619.047,34	R$ 254,261123	R$ 0,00	R$ 1.404.582,04	1
12/09/2024	R$ 10.019.213,71	R$ 254,149114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 10.016.257,37	R$ 254,074123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 10.013.007,21	R$ 253,991679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 10.010.131,23	R$ 253,918726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 10.006.901,40	R$ 253,836798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 10.003.926,54	R$ 253,761337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 10.000.887,77	R$ 253,684255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 9.997.496,20	R$ 253,598224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 9.994.246,54	R$ 253,515792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 9.997.091,58	R$ 253,587960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 9.995.855,18	R$ 253,556597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 9.992.424,69	R$ 253,469579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 9.989.100,25	R$ 253,385251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 9.987.562,14	R$ 253,346235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 9.984.590,47	R$ 253,270855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 9.981.290,46	R$ 253,187146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 9.978.390,82	R$ 253,113593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2024	R$ 9.947.704,28	R$ 252,335193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 9.944.970,64	R$ 252,265851	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.