Fundos | ANBIMA Data

classe

RAIAR FC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.523.580/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,65

12/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,80%

Estruturação da classe

RAIAR FC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

19.523.580/0001-20

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO

RAIAR FC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

19.523.580/0001-20

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/02/2019	R$ 0,00	R$ 1,648122	R$ 0,00	R$ 233.420,64	0
11/02/2019	R$ 233.846,38	R$ 1,651128	R$ 0,00	R$ 5.323.323,59	1
08/02/2019	R$ 5.563.201,44	R$ 1,652920	R$ 0,00	R$ 1.011.110,62	1
07/02/2019	R$ 6.572.071,39	R$ 1,652356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 6.586.092,50	R$ 1,655882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 6.714.321,20	R$ 1,688121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 6.730.131,51	R$ 1,692096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 6.703.892,42	R$ 1,685499	R$ 0,00	R$ 2.132.583,21	1
31/01/2019	R$ 8.831.498,29	R$ 1,684550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 8.800.620,60	R$ 1,678660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 8.751.658,33	R$ 1,669321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 8.735.305,39	R$ 1,666201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 8.770.374,30	R$ 1,672891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 8.774.600,30	R$ 1,673697	R$ 0,00	R$ 372.955,76	1
23/01/2019	R$ 9.095.551,56	R$ 1,664182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 9.018.839,44	R$ 1,650146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 9.063.270,05	R$ 1,658275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 9.053.475,69	R$ 1,656483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 9.043.057,87	R$ 1,654577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 9.009.068,68	R$ 1,648358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 8.991.519,45	R$ 1,645147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 9.007.236,93	R$ 1,648023	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.