Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,01
29/09/2023
-
1
Dias
0
-95,98%
Fundo/Casca
JIA FI MULT CRED PRIV IE
19.763.976/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
JIA FI MULT CRED PRIV IE
19.763.976/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,011915 | R$ 0,00 | R$ 2.143.341,20 | 0 |
| 28/09/2023 | R$ 2.205.577,21 | R$ 0,012261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2023 | R$ 2.206.927,44 | R$ 0,012268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2023 | R$ 39.388.299,46 | R$ 0,218957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2023 | R$ 39.389.750,61 | R$ 0,218965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2023 | R$ 39.391.166,58 | R$ 0,218973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2023 | R$ 39.392.491,34 | R$ 0,218980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2023 | R$ 39.393.803,35 | R$ 0,218988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2023 | R$ 39.395.084,63 | R$ 0,218995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2023 | R$ 39.396.426,10 | R$ 0,219002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2023 | R$ 39.397.770,21 | R$ 0,219010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2023 | R$ 39.399.086,37 | R$ 0,219017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2023 | R$ 39.400.389,48 | R$ 0,219024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2023 | R$ 39.401.694,28 | R$ 0,219032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2023 | R$ 39.403.106,96 | R$ 0,219039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2023 | R$ 39.404.500,73 | R$ 0,219047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2023 | R$ 39.405.871,24 | R$ 0,219055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2023 | R$ 39.407.231,96 | R$ 0,219062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2023 | R$ 39.408.712,31 | R$ 0,219071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2023 | R$ 39.409.970,72 | R$ 0,219078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 39.411.257,07 | R$ 0,219085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2023 | R$ 39.412.205,76 | R$ 0,219090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |