Patrimônio líquido
R$ 459.896.096,73
classe
R$ 459.896.096,73
R$ 429,78
20/08/2026
R$ 500,00
1
Dias
18
21,79%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.941.720/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.941.720/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 459.896.096,73 | R$ 429,776321 | R$ 1.485,88 | R$ 1.548.585,08 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 459.948.978,82 | R$ 428,384646 | R$ 1.170.522,21 | R$ 296.850,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 454.998.057,06 | R$ 424,579974 | R$ 35.051,52 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 455.571.894,24 | R$ 425,148200 | R$ 26.444,90 | R$ 2.190.663,68 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 457.707.967,42 | R$ 425,122058 | R$ 489.696,73 | R$ 358.360,98 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 458.755.663,74 | R$ 426,217465 | R$ 0,00 | R$ 373.110,91 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 459.305.823,90 | R$ 426,381823 | R$ 273.990,33 | R$ 2.070,65 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 458.722.047,63 | R$ 426,092149 | R$ 162.127,25 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 457.716.439,37 | R$ 425,308390 | R$ 443.170,36 | R$ 1.448.732,27 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 460.530.013,93 | R$ 426,984706 | R$ 241.069,24 | R$ 611.564,81 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 458.597.976,88 | R$ 424,851607 | R$ 0,00 | R$ 1.344.825,02 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 460.336.310,71 | R$ 425,215093 | R$ 1.485.540,44 | R$ 1.022.290,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 460.521.289,23 | R$ 425,814469 | R$ 92.961,51 | R$ 3.483,24 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 460.041.373,43 | R$ 425,453386 | R$ 26.302,39 | R$ 3.905.626,93 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 461.136.036,88 | R$ 422,899623 | R$ 600.104,80 | R$ 284.390,62 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 459.743.267,60 | R$ 421,911199 | R$ 17.089,55 | R$ 64.003,04 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 456.630.506,19 | R$ 419,011828 | R$ 292.825,68 | R$ 1.200.000,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 459.524.611,96 | R$ 420,831455 | R$ 74.121,77 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 458.092.113,12 | R$ 419,587256 | R$ 353.401,32 | R$ 1.239.283,76 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 457.754.918,38 | R$ 418,469146 | R$ 0,00 | R$ 354.423,82 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 458.574.133,21 | R$ 417,980249 | R$ 250.000,00 | R$ 888.850,70 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 458.991.002,39 | R$ 417,778199 | R$ 659.132,35 | R$ 85.000,00 | 18 |