Patrimônio líquido
R$ 1.031.595.352,42
classe
R$ 1.031.595.352,42
R$ 3,19
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
2
14,86%
Fundo/Casca
BASEL FIF RF RESP LIMITADA
19.959.676/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BASEL FIF RF RESP LIMITADA
19.959.676/0001-35
ESG
Não
Benchmark
IMA-S
Atualizado: 21/08/2026, 03h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.031.595.352,42 | R$ 3,194774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.031.059.780,27 | R$ 3,193115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.030.524.737,56 | R$ 3,191458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.029.987.553,36 | R$ 3,189795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.029.431.154,12 | R$ 3,188072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.028.888.039,80 | R$ 3,186390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.028.350.085,03 | R$ 3,184724 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.027.603.972,96 | R$ 3,183032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.027.067.175,60 | R$ 3,181369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.026.529.930,29 | R$ 3,179705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.025.994.835,81 | R$ 3,178048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.025.451.131,79 | R$ 3,176364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.024.908.333,07 | R$ 3,174682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.024.364.072,88 | R$ 3,172996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.023.832.604,67 | R$ 3,171350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.023.290.408,19 | R$ 3,169671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.022.744.105,89 | R$ 3,167978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.022.202.005,79 | R$ 3,166299 | R$ 2.300.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.022.360.913,03 | R$ 3,164624 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.023.625.652,83 | R$ 3,162970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.023.080.886,16 | R$ 3,161287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.022.546.244,68 | R$ 3,159635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |