Fundos | ANBIMA Data

classe

FI ELLIS MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.295.235/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,58

04/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,72%

Estruturação da classe

FI ELLIS MULT CRED PRIV IE

17.295.235/0001-50

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT

FI ELLIS MULT CRED PRIV IE

17.295.235/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/08/2020	R$ 0,00	R$ 1,580951	R$ 0,00	R$ 197.222.179,96	0
03/08/2020	R$ 197.754.540,75	R$ 1,585218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 196.076.167,34	R$ 1,571764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2020	R$ 195.480.750,23	R$ 1,566991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2020	R$ 194.599.137,70	R$ 1,559924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2020	R$ 193.777.699,95	R$ 1,553340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2020	R$ 194.139.768,31	R$ 1,556242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2020	R$ 193.133.869,80	R$ 1,548179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2020	R$ 193.160.872,79	R$ 1,548395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 192.683.974,72	R$ 1,544572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 193.352.978,55	R$ 1,549935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 195.351.734,74	R$ 1,565957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 194.992.916,00	R$ 1,563081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 192.994.992,21	R$ 1,547065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2020	R$ 193.960.411,20	R$ 1,554804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 192.989.518,35	R$ 1,547022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 192.689.265,56	R$ 1,544615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 192.995.915,46	R$ 1,547073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 192.996.860,29	R$ 1,547080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 193.015.277,08	R$ 1,547228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 192.326.900,39	R$ 1,541710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 192.676.148,56	R$ 1,544510	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.