Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,21
10/04/2024
-
2
Dias
0
11,86%
Fundo/Casca
ALEO FIC FI MULT CRED PRIV IE
19.765.147/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ALEO FIC FI MULT CRED PRIV IE
19.765.147/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,214733 | R$ 0,00 | R$ 13.975.818,05 | 0 |
| 09/04/2024 | R$ 13.997.481,18 | R$ 2,218166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 13.995.921,40 | R$ 2,217919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 13.990.544,81 | R$ 2,217067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 13.984.914,37 | R$ 2,216175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 13.979.530,83 | R$ 2,215321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 13.973.917,41 | R$ 2,214432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 13.968.360,05 | R$ 2,213551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 13.963.150,96 | R$ 2,212726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 13.957.370,11 | R$ 2,211810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 13.950.895,30 | R$ 2,210784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 13.945.542,19 | R$ 2,209935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 13.939.727,71 | R$ 2,209014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 13.934.061,13 | R$ 2,208116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 13.928.010,63 | R$ 2,207157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 13.921.850,60 | R$ 2,206181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 13.915.919,12 | R$ 2,205241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 13.909.973,14 | R$ 2,204299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 13.904.705,37 | R$ 2,203464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 13.898.001,37 | R$ 2,202402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 13.892.635,83 | R$ 2,201551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 13.882.208,72 | R$ 2,199899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |