Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA ALLOC ACTION FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

11.888.706/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19,50

25/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,03%

Estruturação da classe

SAFRA ALLOC ACTION FC FIA

11.888.706/0001-58

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

SAFRA ALLOC ACTION FC FIA

11.888.706/0001-58

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/05/2023	R$ 0,00	R$ 19,503388	R$ 0,00	R$ 18.155.915,33	0
24/05/2023	R$ 17.927.873,76	R$ 19,258422	R$ 0,00	R$ 0,00	57
23/05/2023	R$ 18.032.270,98	R$ 19,370567	R$ 0,00	R$ 0,00	57
22/05/2023	R$ 18.110.880,37	R$ 19,455011	R$ 0,00	R$ 0,00	57
19/05/2023	R$ 18.087.085,92	R$ 19,429451	R$ 0,00	R$ 0,00	57
18/05/2023	R$ 18.002.274,36	R$ 19,338345	R$ 0,00	R$ 0,00	40
17/05/2023	R$ 17.880.719,75	R$ 19,207769	R$ 0,00	R$ 0,00	40
16/05/2023	R$ 17.637.023,14	R$ 18,945986	R$ 0,00	R$ 0,00	40
15/05/2023	R$ 17.663.948,79	R$ 18,974910	R$ 0,00	R$ 64.919,10	40
12/05/2023	R$ 17.639.790,54	R$ 18,879572	R$ 0,00	R$ 0,00	58
11/05/2023	R$ 17.649.632,30	R$ 18,890105	R$ 0,00	R$ 57.471,40	59
10/05/2023	R$ 17.558.734,68	R$ 18,731824	R$ 0,00	R$ 0,00	59
09/05/2023	R$ 17.371.789,39	R$ 18,532389	R$ 0,00	R$ 0,00	59
08/05/2023	R$ 17.257.367,19	R$ 18,410322	R$ 0,00	R$ 0,00	60
05/05/2023	R$ 17.266.017,48	R$ 18,321517	R$ 0,00	R$ 91.894,09	60
04/05/2023	R$ 18.393.436,00	R$ 17,968273	R$ 0,00	R$ 1.460.311,40	61
03/05/2023	R$ 18.273.925,65	R$ 17,851525	R$ 0,00	R$ 0,00	62
02/05/2023	R$ 18.233.092,25	R$ 17,811636	R$ 0,00	R$ 457.018,15	62
28/04/2023	R$ 18.992.861,11	R$ 18,100157	R$ 0,00	R$ 256.258,41	63
27/04/2023	R$ 18.993.851,64	R$ 17,860126	R$ 0,00	R$ 10.562,91	67
26/04/2023	R$ 18.916.404,03	R$ 17,777414	R$ 0,00	R$ 0,00	67
25/04/2023	R$ 19.001.931,00	R$ 17,857792	R$ 0,00	R$ 0,00	67

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.