Patrimônio líquido
R$ 582.033.610,40
classe
R$ 582.033.610,40
R$ 349,58
21/08/2026
-
0
Dias
-
7,51%
Fundo/Casca
CAIXA TEKA II CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
17.687.744/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA TEKA II CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
17.687.744/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 582.033.610,40 | R$ 349,580867 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 583.305.487,17 | R$ 350,344781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 583.065.698,41 | R$ 350,200759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 582.818.468,00 | R$ 350,052268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 582.537.163,96 | R$ 349,883311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 582.387.098,84 | R$ 349,793179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 582.169.733,82 | R$ 349,662625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 581.828.951,37 | R$ 349,457945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 581.604.846,25 | R$ 349,323343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 581.396.949,38 | R$ 349,198476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 581.228.502,12 | R$ 349,097303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 581.043.500,57 | R$ 348,986187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 580.779.280,89 | R$ 348,827492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 580.638.370,92 | R$ 348,742858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 580.337.344,59 | R$ 348,562056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 580.339.098,59 | R$ 348,563110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 581.217.940,48 | R$ 349,090959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 581.564.320,44 | R$ 349,299002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 581.712.086,12 | R$ 349,387753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 581.775.375,48 | R$ 349,425766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 581.784.562,65 | R$ 349,431284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 581.915.451,66 | R$ 349,509898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |