Patrimônio líquido
R$ 80.109.027,78
classe
R$ 80.109.027,78
R$ 14,88
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
2
-21,27%
Fundo/Casca
RT 95 CIC CI MULT CRED PRIV
18.716.552/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
RT 95 CIC CI MULT CRED PRIV
18.716.552/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 80.109.027,78 | R$ 14,883564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 80.051.002,81 | R$ 14,872784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 80.084.906,13 | R$ 14,879083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 80.125.210,03 | R$ 14,886571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 80.308.706,45 | R$ 14,920663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 80.194.190,27 | R$ 14,899387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 80.134.098,98 | R$ 14,888223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 80.207.275,43 | R$ 14,901818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 80.271.371,66 | R$ 14,913727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 80.366.386,56 | R$ 14,931380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 80.390.740,01 | R$ 14,935904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 80.412.813,32 | R$ 14,940005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 80.211.425,26 | R$ 14,902589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 80.040.930,77 | R$ 14,870913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 79.963.471,22 | R$ 14,856521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 79.850.453,58 | R$ 14,835524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 79.778.809,04 | R$ 14,822213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 79.685.997,46 | R$ 14,804969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 79.626.142,82 | R$ 14,793849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 79.651.609,00 | R$ 14,798580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 79.600.340,92 | R$ 14,789055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 79.472.280,08 | R$ 14,765262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |