Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
29/09/2025
R$ 0,00
6
Dias úteis
0
-100,00%
Fundo/Casca
G5 HGF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19.431.209/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 HGF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19.431.209/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/12/2025, 16h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 26/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 25/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 24/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,896569 | R$ 0,00 | R$ 11.434.029,88 | 0 |
| 19/09/2025 | R$ 11.454.464,31 | R$ 1,897515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2025 | R$ 11.448.152,82 | R$ 1,896470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2025 | R$ 11.467.965,66 | R$ 1,899752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2025 | R$ 11.463.001,55 | R$ 1,898929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2025 | R$ 11.441.207,90 | R$ 1,895319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2025 | R$ 11.398.635,54 | R$ 1,888267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2025 | R$ 11.439.311,28 | R$ 1,895005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2025 | R$ 11.387.492,37 | R$ 1,886421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2025 | R$ 11.383.321,91 | R$ 1,885730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2025 | R$ 11.374.202,09 | R$ 1,884219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2025 | R$ 11.407.640,89 | R$ 1,889758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2025 | R$ 11.408.322,55 | R$ 1,889871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2025 | R$ 11.417.270,52 | R$ 1,891354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2025 | R$ 11.415.565,83 | R$ 1,891071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2025 | R$ 11.408.816,30 | R$ 1,889953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 11.406.442,62 | R$ 1,889560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2025 | R$ 11.398.671,28 | R$ 1,888273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |