Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,64
11/10/2024
R$ 1,00
0
Dias
0
9,60%
Fundo/Casca
ITAÚ CALCEDÔNIA RF FI
19.941.859/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CALCEDÔNIA RF FI
19.941.859/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/10/2024, 19h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,638957 | R$ 0,00 | R$ 12.944.433,46 | 0 |
| 10/10/2024 | R$ 12.945.684,82 | R$ 2,639212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 12.941.486,11 | R$ 2,638356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 12.937.678,10 | R$ 2,637580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 12.931.791,89 | R$ 2,636380 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 23.927.225,33 | R$ 2,635877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 23.910.398,89 | R$ 2,634023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 23.899.407,17 | R$ 2,632812 | R$ 0,00 | R$ 35.798.000,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 59.666.241,31 | R$ 2,631438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 59.654.126,01 | R$ 2,630904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 59.629.763,06 | R$ 2,629829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 59.598.199,87 | R$ 2,628437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 59.565.549,90 | R$ 2,626997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 59.544.895,85 | R$ 2,626086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 59.552.989,17 | R$ 2,626443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 59.537.252,04 | R$ 2,625749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 59.520.492,10 | R$ 2,625010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 59.485.213,66 | R$ 2,623454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 59.463.120,41 | R$ 2,622480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 59.448.975,89 | R$ 2,621856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 59.433.458,18 | R$ 2,621171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 59.415.063,39 | R$ 2,620360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |