Patrimônio líquido
R$ 307.062.528,57
classe
R$ 307.062.528,57
R$ 3,41
20/08/2026
R$ 100.000,00
15
Dias
40
15,07%
Fundo/Casca
CSHG PORTFOLIO CRED PRIV FC FIF MULT RESP LIMITADA
20.216.100/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PORTFOLIO CRED PRIV FC FIF MULT RESP LIMITADA
20.216.100/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 307.062.528,57 | R$ 3,409871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 19/08/2026 | R$ 306.888.025,78 | R$ 3,407933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 18/08/2026 | R$ 306.724.779,97 | R$ 3,406120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 17/08/2026 | R$ 306.538.119,71 | R$ 3,404047 | R$ 0,00 | R$ 48.585.533,29 | 40 |
| 14/08/2026 | R$ 354.942.628,11 | R$ 3,402312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 13/08/2026 | R$ 354.771.705,44 | R$ 3,400674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 12/08/2026 | R$ 354.620.489,44 | R$ 3,399224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 11/08/2026 | R$ 354.366.984,90 | R$ 3,396794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 10/08/2026 | R$ 354.207.947,17 | R$ 3,395270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 07/08/2026 | R$ 353.967.047,62 | R$ 3,392961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 06/08/2026 | R$ 353.819.095,22 | R$ 3,391542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 05/08/2026 | R$ 353.643.930,71 | R$ 3,389863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 04/08/2026 | R$ 353.403.990,96 | R$ 3,387563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 03/08/2026 | R$ 353.238.170,84 | R$ 3,385974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/07/2026 | R$ 353.049.524,84 | R$ 3,384166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/07/2026 | R$ 352.846.289,27 | R$ 3,382218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/07/2026 | R$ 352.602.500,79 | R$ 3,379881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/07/2026 | R$ 352.400.011,09 | R$ 3,377940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 27/07/2026 | R$ 352.179.022,98 | R$ 3,375822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 24/07/2026 | R$ 351.972.651,36 | R$ 3,373843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 23/07/2026 | R$ 351.765.090,75 | R$ 3,371854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 22/07/2026 | R$ 351.585.737,86 | R$ 3,370135 | R$ 0,00 | R$ 3.689.890,87 | 41 |