Patrimônio líquido
R$ 13.788.500,47
classe
R$ 13.788.500,47
R$ 3,25
20/08/2026
R$ 50.000,00
3
Dias úteis
1
14,74%
Fundo/Casca
UBS ZURICH ATIVO FC FIF MULT PREV CRED PRIV RESP LIMITADA
18.302.940/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ZURICH ATIVO FC FIF MULT PREV CRED PRIV RESP LIMITADA
18.302.940/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.788.500,47 | R$ 3,248770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.781.089,97 | R$ 3,247024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.773.775,44 | R$ 3,245301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.765.794,94 | R$ 3,243421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.759.024,50 | R$ 3,241825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.752.800,30 | R$ 3,240359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.747.010,21 | R$ 3,238995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.737.425,72 | R$ 3,236736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.731.362,71 | R$ 3,235308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.722.262,59 | R$ 3,233164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.717.198,15 | R$ 3,231970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.710.439,45 | R$ 3,230378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.701.178,87 | R$ 3,228196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.694.598,90 | R$ 3,226646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.687.294,84 | R$ 3,224925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.679.521,07 | R$ 3,223093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.670.051,92 | R$ 3,220862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.662.130,24 | R$ 3,218996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.654.455,32 | R$ 3,217187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.646.645,13 | R$ 3,215347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.638.765,72 | R$ 3,213491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.632.141,75 | R$ 3,211930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |