Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
10/07/2023
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VERKEF II FIP - MULTIESTRATEGIA
17.399.562/0001-52
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
VERKEF II FIP - MULTIESTRATEGIA
17.399.562/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2023 | R$ 20.391,11 | R$ 0,041351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/04/2023 | R$ 20.391,11 | R$ 0,041351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2023 | R$ 70.611,40 | R$ 0,143194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 113.480,36 | R$ 0,230128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2023 | R$ 26.236.760,86 | R$ 53,936101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 26.236.760,86 | R$ 53,936101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 26.236.760,86 | R$ 53,936101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 26.236.760,86 | R$ 53,936101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 26.265.340,15 | R$ 53,994853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 26.294.569,44 | R$ 54,054941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 26.323.798,73 | R$ 54,115029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 26.353.028,02 | R$ 54,175117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 26.382.257,31 | R$ 54,235205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2022 | R$ 26.411.486,60 | R$ 54,295293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2022 | R$ 26.440.715,89 | R$ 54,355381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2022 | R$ 26.469.945,18 | R$ 54,415469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2022 | R$ 26.499.174,47 | R$ 54,475557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2021 | R$ 26.528.403,76 | R$ 54,535645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2021 | R$ 40.655.927,69 | R$ 83,578237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2021 | R$ 40.685.156,98 | R$ 83,638325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |