Patrimônio líquido
R$ 328.167.937,06
classe
R$ 328.167.937,06
R$ 2,40
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
10,05%
Fundo/Casca
PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.147.531/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.147.531/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 328.167.937,06 | R$ 2,397386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 326.193.462,25 | R$ 2,382962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 327.292.506,58 | R$ 2,390991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 327.759.183,37 | R$ 2,394400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 327.146.584,08 | R$ 2,389925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 326.856.107,86 | R$ 2,387803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 327.018.169,72 | R$ 2,388986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 329.242.909,29 | R$ 2,405239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 330.238.866,89 | R$ 2,412515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 331.526.867,51 | R$ 2,421924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 333.713.246,83 | R$ 2,437896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 332.976.272,57 | R$ 2,432513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 332.391.170,61 | R$ 2,428238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 330.932.792,28 | R$ 2,417584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 330.543.678,14 | R$ 2,414742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 327.315.765,74 | R$ 2,391161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 329.840.088,10 | R$ 2,409602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 329.247.560,43 | R$ 2,405273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 327.934.011,52 | R$ 2,395677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 329.723.014,14 | R$ 2,408746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 330.213.837,44 | R$ 2,412332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 328.497.896,26 | R$ 2,399796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |