Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 146,48
09/03/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,94%
Fundo/Casca
ENDURO II MULT FI CRED PRIV -IE
19.941.647/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO
Classe
ENDURO II MULT FI CRED PRIV -IE
19.941.647/0001-46
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | R$ 0,00 | R$ 146,483510 | R$ 0,00 | R$ 28.245.081,63 | 0 |
| 08/03/2018 | R$ 28.247.081,68 | R$ 146,493882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2018 | R$ 28.246.803,48 | R$ 146,492440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2018 | R$ 28.246.334,80 | R$ 146,490009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2018 | R$ 28.502.511,20 | R$ 147,818581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2018 | R$ 28.570.405,46 | R$ 148,170691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2018 | R$ 28.534.192,31 | R$ 147,982884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2018 | R$ 28.422.251,53 | R$ 147,402341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2018 | R$ 28.417.006,22 | R$ 147,375138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2018 | R$ 28.383.366,67 | R$ 147,200678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2018 | R$ 28.387.582,73 | R$ 147,222543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2018 | R$ 28.489.085,48 | R$ 147,748953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2018 | R$ 28.533.430,87 | R$ 147,978935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2018 | R$ 28.515.209,18 | R$ 147,884434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2018 | R$ 28.426.682,48 | R$ 147,425321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2018 | R$ 28.247.160,71 | R$ 146,494292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2018 | R$ 28.444.774,47 | R$ 147,519149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2018 | R$ 28.459.590,04 | R$ 147,595985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2018 | R$ 28.789.882,31 | R$ 149,308933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2018 | R$ 28.589.523,27 | R$ 148,269839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2018 | R$ 28.603.514,64 | R$ 148,342401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2018 | R$ 28.479.453,08 | R$ 147,698998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |