Fundos | ANBIMA Data

classe

IBIUNA LOCAL FI MULT INR

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.077.698/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 307,47

17/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

27,66%

Estruturação da classe

IBIUNA LOCAL FI MULT INR

20.077.698/0001-50

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

IBIUNA LOCAL FI MULT INR

20.077.698/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/12/2018	R$ 0,00	R$ 307,467788	R$ 0,00	R$ 794.506,37	0
14/12/2018	R$ 798.567,10	R$ 309,039259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 806.999,17	R$ 312,302546	R$ 0,00	R$ 14.300.000,00	1
12/12/2018	R$ 15.103.986,74	R$ 312,240263	R$ 0,00	R$ 12.250.000,00	1
11/12/2018	R$ 27.356.841,11	R$ 312,272845	R$ 0,00	R$ 900.000,00	1
10/12/2018	R$ 28.243.928,64	R$ 312,130147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 27.917.283,73	R$ 308,520319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 27.988.019,25	R$ 309,302033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 27.730.330,80	R$ 306,454259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 27.565.134,14	R$ 304,628633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 27.427.638,13	R$ 303,109133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 27.741.828,11	R$ 306,581318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 27.686.116,39	R$ 305,965635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 27.473.347,89	R$ 303,614282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 27.850.913,34	R$ 307,786844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 27.935.684,07	R$ 308,723665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 27.395.738,84	R$ 302,756606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 27.385.583,18	R$ 302,644374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 27.211.978,57	R$ 300,725829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 26.997.317,48	R$ 298,353560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 26.993.937,74	R$ 298,316210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 26.918.700,44	R$ 297,484745	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.