Patrimônio líquido
R$ 201.837.604,23
classe
R$ 201.837.604,23
R$ 356,88
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
13,48%
Fundo/Casca
CONSERVADOR FIF MULT CRED PRIV- RESP LIMITADA
01.631.246/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CONSERVADOR FIF MULT CRED PRIV- RESP LIMITADA
01.631.246/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 201.837.604,23 | R$ 356,878476 | R$ 0,00 | R$ 75.674,84 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 201.896.042,47 | R$ 356,848010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 201.778.922,12 | R$ 356,641002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 201.713.012,85 | R$ 356,524508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 201.567.775,77 | R$ 356,267804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 201.460.420,64 | R$ 356,078056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 201.468.846,93 | R$ 356,092949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 201.427.662,62 | R$ 356,020157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 201.314.153,10 | R$ 355,819530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 201.014.802,99 | R$ 355,868239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 200.860.098,34 | R$ 355,594356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 200.744.716,65 | R$ 355,390089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 200.578.777,32 | R$ 355,096317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 200.409.705,79 | R$ 354,797000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 200.116.910,80 | R$ 354,278648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 200.213.330,23 | R$ 354,449345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 200.141.426,04 | R$ 354,322049 | R$ 1.620.831,17 | R$ 829.509,29 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 199.166.114,70 | R$ 353,995028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 199.101.957,06 | R$ 353,880996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 199.051.444,76 | R$ 353,791216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 198.901.689,10 | R$ 353,525042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 198.796.843,07 | R$ 353,338690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |