Fundos | ANBIMA Data

classe

FC DE FI RF MIRANTE MODERADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.077.759/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,29

28/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,49%

Estruturação da classe

FC DE FI RF MIRANTE MODERADO

20.077.759/0001-80

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VISAO PREV

FC DE FI RF MIRANTE MODERADO

20.077.759/0001-80

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/08/2018	R$ 0,00	R$ 10,292151	R$ 0,00	R$ 150.881.261,87	0
27/08/2018	R$ 151.145.005,42	R$ 10,310142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 150.797.921,37	R$ 10,286466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 150.492.247,89	R$ 10,265615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 150.930.185,63	R$ 10,295488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 150.246.091,80	R$ 10,248824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 151.430.210,76	R$ 10,329597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 151.783.125,68	R$ 10,353671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 151.761.066,61	R$ 10,352166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 151.751.038,00	R$ 10,351482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 151.476.106,84	R$ 10,332728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 150.303.709,65	R$ 10,252754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 150.129.252,72	R$ 10,240854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 150.923.912,02	R$ 10,295061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 151.326.885,15	R$ 10,322549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 151.293.341,87	R$ 10,320261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 151.653.192,71	R$ 10,344808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 151.542.226,81	R$ 10,337239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 151.081.535,05	R$ 10,305813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 151.058.045,10	R$ 10,304211	R$ 0,00	R$ 1.347.630.407,21	1
31/07/2018	R$ 1.497.354.911,03	R$ 10,295042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 1.497.742.992,92	R$ 10,297711	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.