Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ UNIBANCO PREMIUM FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.340.264/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 167,33

17/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,77%

Estruturação da classe

ITAÚ UNIBANCO PREMIUM FI RF CRED PRIV

17.340.264/0001-97

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ UNIBANCO PREMIUM FI RF CRED PRIV

17.340.264/0001-97

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/07/2019	R$ 0,00	R$ 167,332152	R$ 0,00	R$ 457.065.594,40	0
16/07/2019	R$ 461.429.652,15	R$ 167,289396	R$ 75.317,09	R$ 1.812.877,57	2
15/07/2019	R$ 463.064.231,10	R$ 167,252200	R$ 148.561,60	R$ 0,00	2
12/07/2019	R$ 462.814.789,24	R$ 167,215752	R$ 117.386,85	R$ 477.468,39	2
11/07/2019	R$ 463.088.129,28	R$ 167,184437	R$ 144.265,12	R$ 1.172.820,29	2
10/07/2019	R$ 464.003.679,77	R$ 167,143730	R$ 187.982,95	R$ 953.819,52	2
09/07/2019	R$ 464.651.461,73	R$ 167,101274	R$ 0,00	R$ 733.052,60	2
08/07/2019	R$ 465.270.911,60	R$ 167,060484	R$ 99.328,73	R$ 1.735.489,84	2
05/07/2019	R$ 466.791.507,95	R$ 167,019135	R$ 89.301,42	R$ 757.134,06	2
04/07/2019	R$ 467.347.818,84	R$ 166,979289	R$ 19.801,35	R$ 555.857,84	2
03/07/2019	R$ 467.775.665,53	R$ 166,940671	R$ 83.665,80	R$ 1.049.249,48	2
02/07/2019	R$ 468.630.268,25	R$ 166,901145	R$ 51.020,75	R$ 538.535,60	2
01/07/2019	R$ 469.001.395,60	R$ 166,859737	R$ 299.438,38	R$ 750.189,75	2
28/06/2019	R$ 469.336.631,79	R$ 166,818679	R$ 44.474,47	R$ 785.024,41	2
27/06/2019	R$ 469.963.104,90	R$ 166,778196	R$ 29.963,67	R$ 1.368.628,10	2
26/06/2019	R$ 471.187.298,92	R$ 166,737689	R$ 116.904,97	R$ 790.041,76	2
25/06/2019	R$ 471.745.752,83	R$ 166,697164	R$ 18.468,15	R$ 692.893,36	2
24/06/2019	R$ 472.299.241,66	R$ 166,654491	R$ 50.834,91	R$ 852.991,38	2
21/06/2019	R$ 472.983.996,03	R$ 166,613135	R$ 77.062,29	R$ 558.532,59	2
19/06/2019	R$ 473.360.905,60	R$ 166,576340	R$ 48.692,51	R$ 479.955,80	2
18/06/2019	R$ 473.673.106,21	R$ 166,534480	R$ 39.547,86	R$ 493.763,49	2
17/06/2019	R$ 474.011.030,75	R$ 166,493633	R$ 51.771,58	R$ 788.403,09	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.