Patrimônio líquido
R$ 69.225.374,59
classe
R$ 69.225.374,59
R$ 1.482.619,78
30/06/2026
R$ 0,00
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
SG II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
20.403.406/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA DO SG II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
20.403.406/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/07/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 69.225.374,59 | R$ 1.482.619,782333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 69.215.170,13 | R$ 1.482.401,230437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 69.206.021,05 | R$ 1.482.205,282138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 70.268.204,16 | R$ 1.504.954,363602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 70.249.909,81 | R$ 1.504.562,548244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 70.135.101,04 | R$ 1.502.103,655762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 70.209.484,98 | R$ 1.503.696,757986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 302.136.690,38 | R$ 6.470.948,504046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 346.782.505,13 | R$ 7.427.140,775237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 346.808.783,03 | R$ 7.427.703,576546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 346.822.830,23 | R$ 7.428.004,429413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 355.887.944,77 | R$ 7.622.154,597942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 571.038.277,34 | R$ 7.513.689,047968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 562.413.325,20 | R$ 7.400.202,420243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 552.666.392,34 | R$ 7.271.952,834578 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 544.501.260,44 | R$ 7.164.646,133000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 536.884.453,34 | R$ 7.064.422,806638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 528.980.202,44 | R$ 6.960.417,242731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 520.415.858,41 | R$ 6.847.726,053927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 602.831.113,43 | R$ 7.932.160,895689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 593.548.843,78 | R$ 7.810.023,111613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 582.502.729,06 | R$ 7.664.676,334878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |