Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,26
02/06/2020
-
1
Dias
0
-57,47%
Fundo/Casca
FUMIGA T FI MULT CRÉD PRIV INV EXT
10.688.848/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FUMIGA T FI MULT CRÉD PRIV INV EXT
10.688.848/0001-09
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,264817 | R$ 0,00 | R$ 2.007.014,82 | 0 |
| 01/06/2020 | R$ 2.012.152,24 | R$ 0,265494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 1.952.124,20 | R$ 0,257574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2020 | R$ 1.956.452,79 | R$ 0,258145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2020 | R$ 1.927.826,64 | R$ 0,254368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2020 | R$ 1.877.737,02 | R$ 0,247759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2020 | R$ 1.867.863,96 | R$ 0,246456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2020 | R$ 1.773.501,28 | R$ 0,234006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2020 | R$ 1.769.104,66 | R$ 0,233425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2020 | R$ 1.763.862,91 | R$ 0,232734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2020 | R$ 1.757.974,71 | R$ 0,231957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2020 | R$ 1.744.420,41 | R$ 0,230168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2020 | R$ 1.685.755,67 | R$ 0,222428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2020 | R$ 1.718.124,76 | R$ 0,226699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2020 | R$ 1.727.192,91 | R$ 0,227895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2020 | R$ 1.725.844,10 | R$ 0,227717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2020 | R$ 1.747.840,43 | R$ 0,230620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2020 | R$ 1.789.387,03 | R$ 0,236102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2020 | R$ 1.817.074,13 | R$ 0,239755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2020 | R$ 1.859.651,06 | R$ 0,245373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2020 | R$ 1.838.235,47 | R$ 0,242547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2020 | R$ 1.847.533,19 | R$ 0,243774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |