Patrimônio líquido
R$ 8.513.980.932,08
classe
R$ 8.513.980.932,08
R$ 38,80
17/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
10,94%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS FF ALM B FIF RF RESP LIMITADA
08.576.322/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS FF ALM B FIF RF RESP LIMITADA
08.576.322/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 8.513.980.932,08 | R$ 38,804889 | R$ 0,00 | R$ 1.436.753.391,05 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.948.048.551,04 | R$ 38,794416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.945.382.340,43 | R$ 38,784018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.942.698.533,18 | R$ 38,773552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.940.015.463,02 | R$ 38,763089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.935.774.121,57 | R$ 38,746549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.933.179.451,89 | R$ 38,736431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.930.585.369,62 | R$ 38,726315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.927.991.969,84 | R$ 38,716201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.925.399.965,78 | R$ 38,706093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.922.807.944,55 | R$ 38,695985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.920.216.612,36 | R$ 38,685879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.917.625.498,01 | R$ 38,675775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.915.035.072,75 | R$ 38,665673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.919.419.351,35 | R$ 38,682770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.916.053.548,75 | R$ 38,669645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.912.688.901,24 | R$ 38,656524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.909.325.408,73 | R$ 38,643407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.905.963.070,75 | R$ 38,630295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 9.902.601.886,53 | R$ 38,617187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 9.899.241.856,23 | R$ 38,604084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 9.895.882.978,93 | R$ 38,590986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |