Patrimônio líquido
R$ 34.779.438,16
classe
R$ 34.779.438,16
R$ 3,05
21/08/2026
R$ 200.000,00
0
Dias
-
14,09%
Fundo/Casca
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO AMBAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.820.189/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO AMBAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.820.189/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 34.779.438,16 | R$ 3,045414 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 34.762.498,50 | R$ 3,043931 | R$ 4.380,25 | R$ 5.037,77 | 140 |
| 19/08/2026 | R$ 34.746.290,42 | R$ 3,042454 | R$ 0,00 | R$ 69.124,85 | 140 |
| 18/08/2026 | R$ 34.797.983,25 | R$ 3,040931 | R$ 0,00 | R$ 1.007,54 | 140 |
| 17/08/2026 | R$ 34.781.372,97 | R$ 3,039391 | R$ 0,00 | R$ 162.796,63 | 140 |
| 14/08/2026 | R$ 34.926.637,65 | R$ 3,037867 | R$ 5.000,00 | R$ 10.744,25 | 140 |
| 13/08/2026 | R$ 34.914.926,77 | R$ 3,036349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 12/08/2026 | R$ 34.897.477,01 | R$ 3,034831 | R$ 0,00 | R$ 1.008,88 | 140 |
| 11/08/2026 | R$ 34.881.046,18 | R$ 3,033315 | R$ 3.000,00 | R$ 3.513,70 | 140 |
| 10/08/2026 | R$ 34.864.108,81 | R$ 3,031797 | R$ 1.090,00 | R$ 41.050,10 | 140 |
| 07/08/2026 | R$ 34.886.734,98 | R$ 3,030291 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 06/08/2026 | R$ 34.868.056,76 | R$ 3,028784 | R$ 0,00 | R$ 5.354,54 | 140 |
| 05/08/2026 | R$ 34.855.568,23 | R$ 3,027234 | R$ 0,00 | R$ 90.325,87 | 140 |
| 04/08/2026 | R$ 34.928.114,09 | R$ 3,025694 | R$ 99.400,00 | R$ 3.222,45 | 140 |
| 03/08/2026 | R$ 34.814.403,97 | R$ 3,024171 | R$ 10.626,03 | R$ 20.322,61 | 140 |
| 31/07/2026 | R$ 34.806.518,76 | R$ 3,022644 | R$ 4.000,00 | R$ 1.006,44 | 140 |
| 30/07/2026 | R$ 34.785.812,69 | R$ 3,021106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 29/07/2026 | R$ 34.768.137,70 | R$ 3,019571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 28/07/2026 | R$ 34.750.614,24 | R$ 3,018049 | R$ 1.000,00 | R$ 102.098,94 | 140 |
| 27/07/2026 | R$ 34.834.181,32 | R$ 3,016531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 24/07/2026 | R$ 34.816.694,34 | R$ 3,015016 | R$ 0,00 | R$ 32.794,93 | 141 |
| 23/07/2026 | R$ 34.831.979,08 | R$ 3,013502 | R$ 4.000,00 | R$ 21.064,74 | 142 |