Fundos | ANBIMA Data

classe

GEBSA FIA PREVIDENCIÁRIO

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.816.890/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 24,37

23/07/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,48%

Estruturação da classe

GEBSA FIA PREVIDENCIÁRIO

18.816.890/0001-70

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS

GEBSA FIA PREVIDENCIÁRIO

18.816.890/0001-70

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/07/2020	R$ 0,00	R$ 24,371493	R$ 0,00	R$ 46.673.015,93	0
22/07/2020	R$ 46.678.106,46	R$ 24,374152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 46.356.047,01	R$ 24,205980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 46.356.794,31	R$ 24,206370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 45.298.913,07	R$ 23,653971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 44.304.504,95	R$ 23,134716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2020	R$ 44.529.140,50	R$ 23,252015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 44.087.328,14	R$ 23,021311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 43.770.331,28	R$ 22,855783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 44.344.858,74	R$ 23,155787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 44.081.216,87	R$ 23,018120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 44.172.426,50	R$ 23,065748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 43.253.444,32	R$ 22,585878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 43.095.511,96	R$ 22,503409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 42.922.300,69	R$ 22,412963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 42.591.099,22	R$ 22,240018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 42.828.499,89	R$ 22,363982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 42.401.709,25	R$ 22,141123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 42.249.263,06	R$ 22,061519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 41.701.487,30	R$ 21,775484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 42.319.941,11	R$ 22,098426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 41.844.472,90	R$ 21,850148	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.