Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,86
17/06/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
13,40%
Fundo/Casca
CVL FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
19.997.643/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CVL FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
19.997.643/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/06/2026, 16h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,858938 | R$ 0,00 | R$ 4.088.164,34 | 0 |
| 16/06/2026 | R$ 4.089.578,65 | R$ 2,859927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 4.087.397,59 | R$ 2,858402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 4.085.325,78 | R$ 2,856953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 4.083.222,51 | R$ 2,855482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 4.081.133,80 | R$ 2,854022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 4.079.097,29 | R$ 2,852597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 4.076.931,71 | R$ 2,851083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 4.071.827,66 | R$ 2,847514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 4.069.330,42 | R$ 2,845767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 4.067.484,35 | R$ 2,844476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 4.065.472,66 | R$ 2,843069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.063.300,97 | R$ 2,841551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 4.094.619,53 | R$ 2,840126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 4.092.628,51 | R$ 2,838745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 4.090.550,17 | R$ 2,837303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 4.088.486,36 | R$ 2,835872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2026 | R$ 4.086.302,39 | R$ 2,834357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2026 | R$ 4.084.275,90 | R$ 2,832951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2026 | R$ 4.082.117,13 | R$ 2,831454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2026 | R$ 4.080.023,45 | R$ 2,830002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 4.077.921,15 | R$ 2,828543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |