Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ATHENA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.110.208/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,45

19/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-8,31%

Estruturação da classe

CSHG ATHENA FI MULT CRED PRIV IE

09.110.208/0001-38

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ATHENA FI MULT CRED PRIV IE

09.110.208/0001-38

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/09/2018	R$ 0,00	R$ 1,447367	R$ 0,00	R$ 2.589.935,44	0
18/09/2018	R$ 2.596.184,50	R$ 1,450859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 2.596.027,91	R$ 1,450772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 2.595.862,33	R$ 1,450679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 2.595.669,15	R$ 1,450571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 2.595.501,90	R$ 1,450478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 2.594.976,60	R$ 1,450184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 2.595.173,92	R$ 1,450294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 2.595.024,91	R$ 1,450211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 2.594.858,00	R$ 1,450118	R$ 0,00	R$ 3.775.245,62	1
04/09/2018	R$ 6.369.130,16	R$ 1,449896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 6.380.600,21	R$ 1,452507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 6.375.465,16	R$ 1,451338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 6.378.550,21	R$ 1,452041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 6.392.019,83	R$ 1,455107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 6.382.765,92	R$ 1,453000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 6.383.097,20	R$ 1,453076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 6.368.626,77	R$ 1,449782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 6.363.118,91	R$ 1,448528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 6.373.030,42	R$ 1,450784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 6.357.210,94	R$ 1,447183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 6.366.520,75	R$ 1,449302	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.