Patrimônio líquido
R$ 12.213.456,73
classe
R$ 12.213.456,73
R$ 4,77
20/08/2026
R$ 1.000,00
4
Dias
1
-13,63%
Fundo/Casca
CLASSE J&B CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
20.156.086/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JOSÉ LUIZ MONTANS ANACLETO JULIO
Classe
CLASSE J&B CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
20.156.086/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.213.456,73 | R$ 4,773809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.128.162,31 | R$ 4,740471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.172.773,70 | R$ 4,757908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.353.493,01 | R$ 4,828545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.323.316,40 | R$ 4,816750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.258.211,34 | R$ 4,791302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.162.846,20 | R$ 4,754027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.129.880,91 | R$ 4,741142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.224.516,00 | R$ 4,778132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.260.356,59 | R$ 4,792141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.056.387,78 | R$ 4,712417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.435.815,38 | R$ 4,860721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.378.243,80 | R$ 4,838219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.092.873,22 | R$ 4,726677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.841.902,65 | R$ 4,628582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.769.915,75 | R$ 4,600445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.624.576,36 | R$ 4,543637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.898.206,76 | R$ 4,650589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.944.961,71 | R$ 4,668864 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.419.505,67 | R$ 4,618129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.529.127,07 | R$ 4,662460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.830.580,26 | R$ 4,784370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |