Patrimônio líquido
R$ 17.064.480,96
classe
R$ 17.064.480,96
R$ 6,67
22/10/2026
R$ 1.000,00
4
Dias
1
3,62%
Fundo/Casca
CLASSE J&B CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
20.156.086/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JOSÉ LUIZ MONTANS ANACLETO JULIO
Classe
CLASSE J&B CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
20.156.086/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 17h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 17.064.480,96 | R$ 6,669904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 17.294.572,18 | R$ 6,759838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 17.662.662,09 | R$ 6,903711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 16.696.843,45 | R$ 6,526207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 16.052.940,77 | R$ 6,274528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 16.145.051,31 | R$ 6,310531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 16.789.172,45 | R$ 6,562295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 16.513.283,91 | R$ 6,454460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 17.571.385,11 | R$ 6,868035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 16.605.484,14 | R$ 6,490498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 15.823.584,10 | R$ 6,184881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 15.547.680,38 | R$ 6,077040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 15.271.780,14 | R$ 5,969200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 14.213.874,50 | R$ 5,555702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 14.075.972,62 | R$ 5,501801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 14.397.964,59 | R$ 5,627656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 14.167.956,77 | R$ 5,537754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 13.846.768,02 | R$ 5,412213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 13.846.700,48 | R$ 5,412187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 13.716.029,65 | R$ 5,361112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 14.027.436,34 | R$ 5,482830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 14.516.840,01 | R$ 5,674121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |