Fundos | ANBIMA Data

classe

RB SENA FC DE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.077.516/0001-41

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 144,33

09/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,03%

Estruturação da classe

RB SENA FC DE FI MULT CRED PRIV IE

20.077.516/0001-41

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RIO BRAVO

RB SENA FC DE FI MULT CRED PRIV IE

20.077.516/0001-41

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/03/2018	R$ 0,00	R$ 144,327845	R$ 0,00	R$ 189.923,75	1
08/03/2018	R$ 191.356,29	R$ 145,416469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 191.403,73	R$ 145,452519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 191.451,21	R$ 145,488601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 191.616,73	R$ 145,614383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 191.664,30	R$ 145,650533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 191.716,34	R$ 145,690080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 191.764,30	R$ 145,726526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 191.818,38	R$ 145,767622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 191.875,87	R$ 145,811310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 191.929,23	R$ 145,851860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 191.982,83	R$ 145,892592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 191.913,27	R$ 145,839733	R$ 0,00	R$ 500.000,00	1
20/02/2018	R$ 691.970,25	R$ 145,851743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 691.724,32	R$ 145,799906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 691.392,43	R$ 145,729951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 692.338,22	R$ 145,929303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 691.018,97	R$ 145,651234	R$ 0,00	R$ 390.000,00	1
09/02/2018	R$ 1.074.552,23	R$ 144,779937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 1.077.193,81	R$ 145,135851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 1.077.769,39	R$ 145,213401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 1.077.354,42	R$ 145,157490	R$ 0,00	R$ 410.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.