Fundos | ANBIMA Data

classe

GRS FIF MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.403.271/0001-03

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,01

01/08/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,29%

Estruturação da classe

GRS FIF MULT RESP LIMITADA

20.403.271/0001-03

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

GRS FIF MULT RESP LIMITADA

20.403.271/0001-03

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 15/09/2025, 23h31

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/08/2025	R$ 0,00	R$ 3,013766	R$ 0,00	R$ 1.256.391,83	0
31/07/2025	R$ 1.267.764,27	R$ 3,041045	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2025	R$ 1.275.395,68	R$ 3,059351	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2025	R$ 1.264.704,13	R$ 3,033705	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/07/2025	R$ 1.259.549,29	R$ 3,021339	R$ 0,00	R$ 666,65	3
25/07/2025	R$ 1.271.081,46	R$ 3,049002	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2025	R$ 1.274.074,79	R$ 3,054580	R$ 1.271.748,10	R$ 1.271.747,76	3
23/07/2025	R$ 1.287.447,19	R$ 3,086641	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2025	R$ 1.287.310,82	R$ 3,086314	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/07/2025	R$ 1.286.698,04	R$ 3,084845	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/07/2025	R$ 1.286.334,99	R$ 3,083974	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/07/2025	R$ 1.285.365,81	R$ 3,081651	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2025	R$ 1.284.965,38	R$ 3,080691	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/07/2025	R$ 1.284.357,35	R$ 3,079233	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/07/2025	R$ 1.284.015,15	R$ 3,078412	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/07/2025	R$ 1.283.125,28	R$ 3,076279	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/07/2025	R$ 1.282.662,08	R$ 3,075168	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/07/2025	R$ 1.281.488,01	R$ 3,072354	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2025	R$ 1.280.589,01	R$ 3,070198	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/07/2025	R$ 1.280.356,69	R$ 3,069641	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/07/2025	R$ 1.279.298,64	R$ 3,067105	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/07/2025	R$ 1.278.710,86	R$ 3,065695	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.