Patrimônio líquido
R$ 39.933.878,05
classe
R$ 39.933.878,05
R$ 251,17
20/08/2026
R$ 50,00
3
Dias úteis
1404
14,71%
Fundo/Casca
ITAÚ UNIBANCO AÇÕES HOLDING FIF CIC RESP LIMITADA
06.028.596/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ UNIBANCO AÇÕES HOLDING FIF CIC RESP LIMITADA
06.028.596/0001-14
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.933.878,05 | R$ 251,169196 | R$ 0,00 | R$ 1.977,18 | 1404 |
| 19/08/2026 | R$ 40.825.139,12 | R$ 256,762183 | R$ 0,00 | R$ 288,77 | 1404 |
| 18/08/2026 | R$ 40.636.645,43 | R$ 255,574878 | R$ 0,00 | R$ 1.240,16 | 1404 |
| 17/08/2026 | R$ 40.835.363,65 | R$ 256,816834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1404 |
| 14/08/2026 | R$ 41.476.827,15 | R$ 260,851048 | R$ 0,00 | R$ 6.936,68 | 1404 |
| 13/08/2026 | R$ 40.771.126,97 | R$ 256,369968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1404 |
| 12/08/2026 | R$ 40.895.999,76 | R$ 257,155172 | R$ 0,00 | R$ 6.829,32 | 1404 |
| 11/08/2026 | R$ 41.493.745,27 | R$ 260,870249 | R$ 0,00 | R$ 919,38 | 1405 |
| 10/08/2026 | R$ 42.971.613,91 | R$ 270,155590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1407 |
| 07/08/2026 | R$ 43.313.794,01 | R$ 272,306821 | R$ 0,00 | R$ 46.425,88 | 1407 |
| 06/08/2026 | R$ 44.484.860,44 | R$ 279,369684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1407 |
| 05/08/2026 | R$ 45.058.761,34 | R$ 282,973843 | R$ 0,00 | R$ 1.709,88 | 1407 |
| 04/08/2026 | R$ 44.771.378,77 | R$ 281,158380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1408 |
| 03/08/2026 | R$ 45.879.180,36 | R$ 288,115229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1408 |
| 31/07/2026 | R$ 45.571.266,26 | R$ 286,181569 | R$ 0,00 | R$ 6.427,16 | 1408 |
| 30/07/2026 | R$ 45.421.268,23 | R$ 285,199378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1409 |
| 29/07/2026 | R$ 44.462.665,84 | R$ 279,180329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1409 |
| 28/07/2026 | R$ 45.544.600,82 | R$ 285,973781 | R$ 0,00 | R$ 23.878,48 | 1409 |
| 27/07/2026 | R$ 45.391.052,02 | R$ 284,860302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1409 |
| 24/07/2026 | R$ 44.777.615,56 | R$ 281,010563 | R$ 0,00 | R$ 603,22 | 1409 |
| 23/07/2026 | R$ 45.260.451,78 | R$ 284,036868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1410 |
| 22/07/2026 | R$ 45.614.557,60 | R$ 286,259098 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1410 |