Patrimônio líquido
R$ 38.284.643,67
classe
R$ 38.284.643,67
R$ 1,77
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
7
Dias úteis
3
9,95%
Fundo/Casca
RRM - F FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
19.675.096/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RRM - F FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
19.675.096/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 38.284.643,67 | R$ 1,769795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 38.239.676,25 | R$ 1,767717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 38.244.940,96 | R$ 1,767960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 38.195.280,77 | R$ 1,765664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 38.187.883,59 | R$ 1,765322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 38.181.526,65 | R$ 1,765029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 38.093.844,59 | R$ 1,760975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 38.086.174,76 | R$ 1,760621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 38.133.508,23 | R$ 1,762809 | R$ 0,00 | R$ 3.204.960,04 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 41.219.114,63 | R$ 1,757719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 41.303.467,66 | R$ 1,761316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 41.198.405,55 | R$ 1,756836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 41.143.237,68 | R$ 1,754484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 41.003.729,16 | R$ 1,748534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 40.951.815,28 | R$ 1,746321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 40.782.393,30 | R$ 1,739096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 40.872.811,77 | R$ 1,742952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 40.923.104,24 | R$ 1,745096 | R$ 0,00 | R$ 1.818.291,75 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 42.772.618,86 | R$ 1,746371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 42.782.388,10 | R$ 1,746770 | R$ 0,00 | R$ 1.000.651,77 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 43.731.903,27 | R$ 1,744730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 43.757.849,93 | R$ 1,745765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |