Fundos | ANBIMA Data

classe

ALKES II - FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.357.519/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

26/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ALKES II - FIP MULTIESTRATÉGIA

19.357.519/0001-50

FIP

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

ALKES II - FIP MULTIESTRATÉGIA

19.357.519/0001-50

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/10/2023	R$ 0,00	R$ 1,172649	R$ 0,00	R$ 1.172.869,66	0
29/09/2023	R$ 1.204.609,77	R$ 1,204383	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2023	R$ 327.115.851,69	R$ 327,054197	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2023	R$ 1.300.002.194,56	R$ 1.299,757172	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2023	R$ 1.188.132.256,26	R$ 1.187,908319	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2023	R$ 1.084.262.077,85	R$ 1.084,057718	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2023	R$ 756.610.809,32	R$ 756,468204	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2023	R$ 719.343.546,81	R$ 719,207966	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2023	R$ 1.217.716.272,48	R$ 1.217,486759	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2023	R$ 1.393.645.948,97	R$ 1.393,383276	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/12/2022	R$ 1.375.061.283,73	R$ 1.374,802114	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2022	R$ 1.407.093.958,37	R$ 1.406,828751	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2022	R$ 2.099.977.924,12	R$ 2.099,582123	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2022	R$ 2.038.829.338,63	R$ 2.038,445063	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2022	R$ 1.961.597.228,58	R$ 1.961,227509	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2022	R$ 1.663.319.435,93	R$ 1.663,005936	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2022	R$ 1.479.492.771,34	R$ 1.479,213919	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2022	R$ 1.812.632.169,06	R$ 1.812,290527	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2022	R$ 2.358.935.372,35	R$ 2.358,490763	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2022	R$ 3.258.993.269,60	R$ 3.258,379019	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/02/2022	R$ 3.314.995.956,40	R$ 3.314,371150	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2022	R$ 3.640.334.858,50	R$ 3.639,648733	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.