Fundos | ANBIMA Data

classe

HIX CAPITAL SPO I FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

20.173.123/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,04

11/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,29%

Estruturação da classe

HIX CAPITAL SPO I FI ACOES

20.173.123/0001-31

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

HIX INVESTIMENTOS LTDA.

HIX CAPITAL SPO I FI ACOES

20.173.123/0001-31

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/12/2018	R$ 0,00	R$ 3,036661	R$ 0,00	R$ 10.274.368,64	0
10/12/2018	R$ 10.276.714,76	R$ 3,037355	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/12/2018	R$ 10.274.930,75	R$ 3,036828	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/12/2018	R$ 10.273.529,06	R$ 3,036413	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/12/2018	R$ 10.271.684,79	R$ 3,035868	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/12/2018	R$ 10.269.829,02	R$ 3,035320	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/12/2018	R$ 10.262.480,62	R$ 3,033148	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/11/2018	R$ 10.260.635,94	R$ 3,032603	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/11/2018	R$ 10.264.563,49	R$ 3,033763	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/11/2018	R$ 10.264.094,15	R$ 3,033625	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/11/2018	R$ 10.264.126,70	R$ 3,033634	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/11/2018	R$ 10.264.160,29	R$ 3,033644	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/11/2018	R$ 10.239.722,58	R$ 3,026422	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/11/2018	R$ 10.169.744,30	R$ 3,005739	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/11/2018	R$ 10.119.351,73	R$ 2,990845	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/11/2018	R$ 10.055.091,23	R$ 2,971852	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/11/2018	R$ 10.055.118,96	R$ 2,971861	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/11/2018	R$ 10.124.536,28	R$ 2,992377	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/11/2018	R$ 9.926.653,91	R$ 2,933892	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/11/2018	R$ 9.746.431,37	R$ 2,880626	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/11/2018	R$ 9.703.589,68	R$ 2,867964	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/11/2018	R$ 9.834.708,37	R$ 2,906717	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.