Patrimônio líquido
R$ 9.540.215,06
classe
R$ 9.540.215,06
R$ 2,77
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
10,72%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ITAIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
20.046.677/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GARIN INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ITAIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
20.046.677/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.540.215,06 | R$ 2,774773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.537.400,07 | R$ 2,773954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.522.455,44 | R$ 2,769607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.540.160,13 | R$ 2,774757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.569.704,77 | R$ 2,783350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.555.428,99 | R$ 2,779198 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.609.283,64 | R$ 2,780313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.608.355,50 | R$ 2,780045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.722.947,95 | R$ 2,813200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.760.572,53 | R$ 2,824086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.800.593,20 | R$ 2,835666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.858.796,19 | R$ 2,852506 | R$ 0,00 | R$ 50.144,48 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.911.068,49 | R$ 2,853119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.961.334,20 | R$ 2,867589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.910.900,25 | R$ 2,853070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.908.191,05 | R$ 2,852290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.885.858,95 | R$ 2,845861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.929.561,85 | R$ 2,858442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.895.054,12 | R$ 2,848509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.827.117,27 | R$ 2,828951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.856.917,40 | R$ 2,837530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.910.323,25 | R$ 2,852904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |