Patrimônio líquido
R$ 27.078.071,55
classe
R$ 27.078.071,55
R$ 3,18
23/07/2026
-
5
Dias
1
13,67%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
20.046.596/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
20.046.596/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 17h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 27.078.071,55 | R$ 3,177285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.060.007,47 | R$ 3,175165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 27.050.410,76 | R$ 3,174039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 27.043.120,80 | R$ 3,173184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 26.998.322,26 | R$ 3,167927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 27.011.756,30 | R$ 3,169504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 27.003.027,29 | R$ 3,168479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 26.985.431,85 | R$ 3,166415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 26.975.362,45 | R$ 3,165233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 26.964.619,60 | R$ 3,163973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 26.949.468,86 | R$ 3,162195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 26.938.852,66 | R$ 3,160949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 26.922.074,79 | R$ 3,158981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 26.901.770,55 | R$ 3,156598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 26.886.897,64 | R$ 3,154853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 26.871.716,27 | R$ 3,153072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 26.867.490,32 | R$ 3,152576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 26.843.373,46 | R$ 3,149746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 26.837.655,59 | R$ 3,149075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 26.816.197,07 | R$ 3,146557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 26.800.654,39 | R$ 3,144733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 26.791.200,29 | R$ 3,143624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |